各位代表：

受市人民政府委托，現(xiàn)將北京市2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)市第十四屆人大第四次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員提出意見(jiàn)。

一、2015年預(yù)算執(zhí)行情況

2015年，全市財(cái)政工作在黨中央、國(guó)務(wù)院堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在中共北京市委直接領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)監(jiān)督支持下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，牢牢把握首都城市戰(zhàn)略定位，主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)下的發(fā)展規(guī)律，注重在疏解功能中謀求發(fā)展，以抓好財(cái)源建設(shè)夯實(shí)收入基礎(chǔ)，以優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)服務(wù)全市大局，以深化財(cái)稅改革激發(fā)發(fā)展活力，全年預(yù)算執(zhí)行情況良好。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

全市一般公共預(yù)算收入4723.9億元，同口徑增長(zhǎng)12.3%，完成調(diào)整預(yù)算的103.8%，超預(yù)算主要是“營(yíng)改增”擴(kuò)圍改革暫未實(shí)施等因素；加中央返還及補(bǔ)助等收入1976.4億元，收入合計(jì)6700.3億元。一般公共預(yù)算支出5278.2億元，增長(zhǎng)24.9%，完成調(diào)整預(yù)算的102.0%；加上解中央等支出1422.1億元，支出合計(jì)6700.3億元。

市級(jí)一般公共預(yù)算收入2642.4億元，同口徑增長(zhǎng)13.4%，完成調(diào)整預(yù)算的106.6%。加中央返還及補(bǔ)助221.7億元、區(qū)上解319.4億元、地方專(zhuān)項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)35.3億元、地方政府債券收入734.2億元、調(diào)入資金280.4億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金130.0億元，收入合計(jì)4363.4億元。

2015年市級(jí)一般公共預(yù)算超收財(cái)力242.9億元，主要包括：一般公共預(yù)算收入超收163.7億元，政府性基金結(jié)余劃轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算37.7億元，實(shí)際上解中央資金較預(yù)算減少22.8億元，區(qū)增加上解資金等18.7億元。市級(jí)超收財(cái)力全部轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，截至2015年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為360.9億元。

市級(jí)一般公共預(yù)算支出2484.0億元，增長(zhǎng)21.1%，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%。加上解中央支出68.5億元、對(duì)區(qū)體制返還和一般性轉(zhuǎn)移支付809.3億元、地方政府債券還本315.7億元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸支出323.5億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金362.4億元，支出合計(jì)4363.4億元。

市級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡。

需要說(shuō)明的是，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，2015年北京市自發(fā)自還地方政府債券1178億元（其中：新增債券172億元，置換債券1006億元），已按要求分類(lèi)列入預(yù)算，并經(jīng)法定程序報(bào)市人大常委會(huì)批準(zhǔn)調(diào)整了2015年市級(jí)預(yù)算，主要用于京津冀協(xié)同發(fā)展、城市道路建設(shè)、農(nóng)林水等方面。

2015年市級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡圖

市級(jí)一般公共預(yù)算支出合計(jì)4363.4億元

1.一般公共預(yù)算支出2484.0億元

2.上解中央支出68.5億元

3.對(duì)區(qū)體制返還和一般性轉(zhuǎn)移支付809.3億元

4.地方政府債券還本315.7億元

5.地方債轉(zhuǎn)貸支出323.5億元

6.安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金362.4億元

市級(jí)一般公共預(yù)算收入合計(jì)4363.4億元

1.一般公共預(yù)算收入2642.4億元

2.中央返還及補(bǔ)助221.7億元

3.區(qū)上解319.4億元

4.地方專(zhuān)項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)35.3億元

5.地方政府債券收入734.2億元

6.調(diào)入資金280.4億元

7.調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金130.0億元

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

全市政府性基金預(yù)算收入2028.4億元，完成調(diào)整預(yù)算的109.3%；加地方上年專(zhuān)項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)使用等收入1395.8億元，收入合計(jì)3424.2億元。政府性基金預(yù)算支出2257.8億元，完成調(diào)整預(yù)算的111.9%；加地方專(zhuān)項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用等支出1166.4億元，支出合計(jì)3424.2億元。

市級(jí)政府性基金預(yù)算收入622.2億元，完成調(diào)整預(yù)算的128.9%，超收139.4億元（全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用），主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入超收等。加地方上年專(zhuān)項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)使用477.4億元、區(qū)上繳農(nóng)田水利建設(shè)等資金20.8億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入443.8億元，收入合計(jì)1564.2億元。

市級(jí)政府性基金預(yù)算支出689.7億元,完成調(diào)整預(yù)算的100.0%。加調(diào)出轉(zhuǎn)入一般公共預(yù)算資金268.6億元（包含按照中央政策要求將政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算、政府性基金結(jié)余超當(dāng)年收入30%部分補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金以及區(qū)上繳的農(nóng)田水利建設(shè)資金等），地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出443.8億元、地方專(zhuān)項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用162.1億元，支出合計(jì)1564.2億元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入61.3億元，完成調(diào)整預(yù)算的104.2%；加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3.5億元，收入合計(jì)64.8億元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出61.4億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%；加結(jié)轉(zhuǎn)下年使用等支出3.4億元，支出合計(jì)64.8億元。

市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入54.2億元，完成調(diào)整預(yù)算的104.2%，超收2.2億元（全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用），主要包括：利潤(rùn)收入超收1.0億元、股利股息收入超收0.7億元、收回資金0.5億元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.7億元，收入合計(jì)54.9億元。

市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出52.7億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%。加結(jié)轉(zhuǎn)下年使用2.2億元，支出合計(jì)54.9億元。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入2653.9億元，完成調(diào)整預(yù)算的106.8%；加上年結(jié)余收入2762.6億元，收入合計(jì)5416.5億元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出1896.3億元，完成調(diào)整預(yù)算的95.7%。年終結(jié)余3520.2億元。

市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入2564.0億元，完成調(diào)整預(yù)算的107.2%，超收171.5億元，主要包括：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金超收108.1億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金超收8.5億元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金超收47.9億元，工傷保險(xiǎn)基金超收3.5億元，生育保險(xiǎn)基金超收2.9億元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金超收0.6億元。加上年結(jié)余收入2636.9億元，收入合計(jì)5200.9億元。

市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出1821.4億元，完成調(diào)整預(yù)算的95.8%，主要是實(shí)際領(lǐng)取生育、工傷、基本醫(yī)療等保險(xiǎn)待遇的人數(shù)略低于預(yù)期。年終結(jié)余3379.5億元。

2015年市級(jí)預(yù)算執(zhí)行的具體情況分別在《北京市2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《預(yù)算草案》）、《關(guān)于北京市2015年預(yù)算執(zhí)行、2016年預(yù)算安排及財(cái)政管理與改革情況的說(shuō)明》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《預(yù)算說(shuō)明》）中進(jìn)行了解釋。需要說(shuō)明的是，上述數(shù)據(jù)是根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況初步匯總的，在地方財(cái)政決算編成后，還會(huì)有所變化。

（五）2015年預(yù)算執(zhí)行效果

1.財(cái)政收入質(zhì)量穩(wěn)步提高

增收動(dòng)力發(fā)生轉(zhuǎn)換，金融、信息服務(wù)、科技服務(wù)三大行業(yè)合計(jì)增收貢獻(xiàn)率42.5%，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)替代傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)成為增收新動(dòng)力；現(xiàn)代制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)收入占二產(chǎn)收入的比重（42.1%）較上年提高2.3個(gè)百分點(diǎn)，工業(yè)收入結(jié)構(gòu)在轉(zhuǎn)型發(fā)展中呈現(xiàn)積極變化。創(chuàng)新引領(lǐng)特征初顯，全市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)財(cái)政收入完成959.9億元，高技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域中科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)收入保持30%以上增速，增勢(shì)向好。主體財(cái)源較為穩(wěn)固，增值稅等四大主體稅種占稅收收入比重（79.9%）較上年提高1.8個(gè)百分點(diǎn)；總部企業(yè)、六大高端產(chǎn)業(yè)功能區(qū)企業(yè)上繳稅收占比分別保持在四成和三成左右，支撐作用穩(wěn)定。

2.保障城市高效安全運(yùn)行

改善交通出行環(huán)境535.6億元。推動(dòng)實(shí)施38項(xiàng)疏堵項(xiàng)目，保障微循環(huán)和支路網(wǎng)建設(shè)；支持道路橋梁維護(hù)、公交站臺(tái)改造、西三環(huán)輔路拓寬改造等工程實(shí)施，保障公共交通順利運(yùn)營(yíng)；完善公共自行車(chē)租賃服務(wù)系統(tǒng)；落實(shí)地鐵14號(hào)線等軌道交通建設(shè)資金等，提升交通運(yùn)輸承載能力。

保障城市正常運(yùn)轉(zhuǎn)358.9億元。落實(shí)電氣熱等補(bǔ)貼政策，解決15萬(wàn)戶困難居民供暖問(wèn)題；加強(qiáng)城市維護(hù)，保障城市照明、橋梁改造和道路清潔資金；推動(dòng)平安北京建設(shè)，推進(jìn)城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)，加大執(zhí)法辦案、裝備配備投入，為市和區(qū)食品藥品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、322個(gè)食品藥品監(jiān)管所和500個(gè)社區(qū)監(jiān)測(cè)點(diǎn)購(gòu)置檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備等。

加快核心區(qū)和城鄉(xiāng)結(jié)合部建設(shè)94.3億元。支持核心區(qū)老舊小區(qū)改造、世界城市示范區(qū)建設(shè)等項(xiàng)目，推進(jìn)核心區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；支持城鄉(xiāng)結(jié)合部環(huán)境整治，促進(jìn)重點(diǎn)區(qū)域改造升級(jí)、支持南部四區(qū)結(jié)合大氣污染治理工作促進(jìn)環(huán)境改善等。

3.支持環(huán)境承載能力提升

大氣污染治理投入134.0億元。以降低細(xì)顆粒物（PM2.5）濃度為核心，支持清潔空氣行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施；繼續(xù)壓減燃煤，推動(dòng)燃煤污染防治，支持農(nóng)宅抗震節(jié)能改造；加大新能源汽車(chē)、雙源無(wú)軌電車(chē)補(bǔ)助投入，支持淘汰老舊機(jī)動(dòng)車(chē)；保障工地?fù)P塵管理和渣土車(chē)運(yùn)輸管理工作開(kāi)展等。

水環(huán)境建設(shè)投入109.2億元。落實(shí)污水處理和再生水利用設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃，支持污水管線新建改造；加快密云水庫(kù)調(diào)蓄工程、南水北調(diào)配套工程項(xiàng)目建設(shè)；實(shí)施中小河道治理，做好城市節(jié)水、防汛抗旱工作等。

綠化工程投入94.2億元。提高城市一、二道綠隔和“五河十路”綠色通道補(bǔ)助政策標(biāo)準(zhǔn)；支持完工11萬(wàn)畝平原造林任務(wù)；保障森林濕地恢復(fù)、西部礦山關(guān)停地區(qū)生態(tài)修復(fù)工程建設(shè)；落實(shí)城市綠地、公園建設(shè)運(yùn)維資金；開(kāi)展“增彩延綠”科技創(chuàng)新工程等。

重點(diǎn)區(qū)域環(huán)境整治投入33.9億元。支持環(huán)境建設(shè)市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目順利實(shí)施，推進(jìn)重點(diǎn)區(qū)域環(huán)境整治；保障架空線入地改造工程資金需求等。

垃圾處理投入15.6億元。落實(shí)垃圾處理設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃，支持南宮生活垃圾焚燒廠、循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園再生能源發(fā)電廠運(yùn)轉(zhuǎn)，加快阿蘇衛(wèi)垃圾處理設(shè)施等項(xiàng)目進(jìn)程，推動(dòng)生活垃圾、醫(yī)療廢棄物等垃圾無(wú)害化處理等。

4.加快推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展

加快國(guó)家科技創(chuàng)新中心建設(shè)225.4億元。落實(shí)中關(guān)村自主創(chuàng)新示范區(qū)科技創(chuàng)新發(fā)展資金，支持中關(guān)村企業(yè)改制上市并購(gòu)，促進(jìn)科技高端人才聚集，優(yōu)化創(chuàng)新環(huán)境；推動(dòng)新一代信息技術(shù)、軌道交通領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新及應(yīng)用，支持生物醫(yī)藥、新能源等領(lǐng)域形成新興產(chǎn)業(yè)集群，加快創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化等。

構(gòu)建“高精尖”經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)127.7億元。設(shè)立“高精尖”產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，吸引社會(huì)資本參與構(gòu)建“高精尖”經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)；支持企業(yè)通過(guò)兼并重組實(shí)現(xiàn)優(yōu)化調(diào)整；推動(dòng)汽車(chē)、軟件等產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展；鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)為中小企業(yè)提供融資等。

支持產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效100.8億元。推動(dòng)制造業(yè)企業(yè)向“云制造”、集成式制造方向發(fā)展；設(shè)立生活性服務(wù)業(yè)發(fā)展基金，支持啟動(dòng)一站式社區(qū)商業(yè)設(shè)施建設(shè)，引導(dǎo)家政等生活性服務(wù)企業(yè)發(fā)展離線商務(wù)模式，促進(jìn)電子商務(wù)集群發(fā)展；支持文化創(chuàng)意、旅游等產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地，提升產(chǎn)業(yè)效益等。

5.持續(xù)加大民生福祉投入

保障性安居工程建設(shè)資金126.1億元。重點(diǎn)支持完成6.1萬(wàn)戶棚戶區(qū)改造，支持相關(guān)區(qū)域開(kāi)展環(huán)境整治，推動(dòng)保障性住房開(kāi)工建設(shè)，繼續(xù)實(shí)施老舊小區(qū)綜合改造等。

公共文化體育事業(yè)發(fā)展資金70.2億元。落實(shí)文物及歷史文化名城保護(hù)政策，支持“三館一站”免費(fèi)開(kāi)放等公共文化項(xiàng)目；統(tǒng)籌城鄉(xiāng)文化、體育設(shè)施布局，推動(dòng)群眾文化活動(dòng)中心、體育生活化社區(qū)建設(shè)等。

教育改革發(fā)展資金248.2億元。促進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展，支持城鄉(xiāng)中小學(xué)辦學(xué)條件達(dá)標(biāo)，擴(kuò)大學(xué)前教育學(xué)位供給；保障“北京高等學(xué)校高水平人才交叉培養(yǎng)計(jì)劃”實(shí)施，支持8.2萬(wàn)人享受助學(xué)金等資助政策，促進(jìn)高校合作及資源共享；強(qiáng)化職業(yè)院校基礎(chǔ)應(yīng)用學(xué)科建設(shè)，改善實(shí)訓(xùn)環(huán)境和條件等。

醫(yī)療衛(wèi)生投入74.7億元。健全疾病應(yīng)急救助制度；支持重點(diǎn)醫(yī)院遷建改造工程；為5家公立改革試點(diǎn)醫(yī)院落實(shí)新型財(cái)政補(bǔ)償機(jī)制，支持公立醫(yī)院改革和發(fā)展；保障國(guó)家免疫規(guī)劃、婦幼保健工作開(kāi)展，支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力提升和中西醫(yī)結(jié)合事業(yè)發(fā)展。

社會(huì)保障和就業(yè)政策資金112.1億元。落實(shí)非營(yíng)利性養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的床位運(yùn)營(yíng)資助政策，建設(shè)58家街（鄉(xiāng)、鎮(zhèn)）養(yǎng)老照料中心；支持六項(xiàng)社保待遇標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)10%左右；實(shí)施大學(xué)生、特殊人群就業(yè)促進(jìn)計(jì)劃，高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼等政策惠及學(xué)生近5000人；推進(jìn)退役安置、殘疾人事業(yè)及福利機(jī)構(gòu)建設(shè)。

三農(nóng)發(fā)展資金60.0億元。建設(shè)節(jié)水農(nóng)業(yè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)，落實(shí)23類(lèi)農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)等政策；完善農(nóng)村公益事業(yè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作，加快美麗鄉(xiāng)村、小城鎮(zhèn)建設(shè)。

對(duì)口援助資金19.2億元。按照中央統(tǒng)一部署，繼續(xù)對(duì)口支援新疆、西藏、青海、內(nèi)蒙古和湖北等地區(qū)發(fā)展。

6.促進(jìn)優(yōu)化區(qū)域協(xié)同發(fā)展格局

支持交通、生態(tài)、產(chǎn)業(yè)三個(gè)領(lǐng)域率先突破171.2億元。推進(jìn)北京新機(jī)場(chǎng)主體工程開(kāi)工建設(shè)，加快京沈客專(zhuān)征地拆遷進(jìn)程，支持京臺(tái)高速進(jìn)場(chǎng)施工；保障京冀生態(tài)水源保護(hù)林完成10萬(wàn)畝建設(shè)任務(wù)，支持永定河綠色生態(tài)帶、張承水資源環(huán)境治理合作項(xiàng)目等推進(jìn)；再次注資北京京冀協(xié)同發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資基金，支持其設(shè)立曹妃甸、首鋼園區(qū)等子基金，累計(jì)撬動(dòng)社會(huì)資本108億元。

推動(dòng)非首都功能疏解63.2億元。落實(shí)326家一般制造和污染企業(yè)關(guān)停退出補(bǔ)助政策；支持北京城市學(xué)院部分遷入順義新校區(qū)等院校疏解，保障天壇醫(yī)院遷建等工程順利實(shí)施；支持行政副中心建設(shè)等。

（六）推進(jìn)財(cái)稅改革及落實(shí)市人大決議情況

認(rèn)真落實(shí)市十四屆人大三次會(huì)議決議，以及市人大財(cái)經(jīng)委的審查意見(jiàn)，積極探索，大膽實(shí)踐，財(cái)稅改革取得新的進(jìn)展。

1.預(yù)算管理體系進(jìn)一步健全。頂層設(shè)計(jì)預(yù)算管理制度。出臺(tái)本市深化預(yù)算管理制度改革的二十六條實(shí)施意見(jiàn)；精心組織市人大“落實(shí)預(yù)算法，推進(jìn)預(yù)算管理制度改革”議案辦理，明確了2016-2020年預(yù)算管理改革的路線圖和時(shí)間表。實(shí)施大額專(zhuān)項(xiàng)資金管理改革。以科技、文化、養(yǎng)老、中關(guān)村、工業(yè)、旅游6項(xiàng)資金為試點(diǎn)（涉及資金206.4億元），打破原來(lái)固化的支出格局，將產(chǎn)業(yè)資金整合納入新設(shè)立的北京市政府投資引導(dǎo)基金規(guī)范管理，將部門(mén)履職等資金回歸部門(mén)預(yù)算管理。打通“三本預(yù)算”統(tǒng)籌使用通道。將殘疾人就業(yè)保障金等8項(xiàng)政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算管理，制定提高國(guó)有資本收益上繳一般公共預(yù)算比例、2020年達(dá)到30%的實(shí)施方案；取消教育等重點(diǎn)支出與財(cái)政支出增幅或GDP掛鉤，按照支出政策和實(shí)際需要統(tǒng)籌保障資金。發(fā)揮轉(zhuǎn)移支付制度導(dǎo)向激勵(lì)作用。研究本市改革和完善市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付制度的意見(jiàn)，在教育、農(nóng)業(yè)領(lǐng)域啟動(dòng)市以下事權(quán)和支出責(zé)任劃分試點(diǎn)研究；研究財(cái)政轉(zhuǎn)移支付與人口調(diào)控任務(wù)掛鉤機(jī)制、對(duì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的引導(dǎo)政策，建立通過(guò)基金吸引金融資本共同建設(shè)行政副中心的投入機(jī)制，形成市區(qū)保障合力。

2.財(cái)政政策手段進(jìn)一步創(chuàng)新。引入社會(huì)資本力度加大。制發(fā)公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會(huì)資本合作模式的實(shí)施意見(jiàn)，研究吸引社會(huì)資本參與PPP的財(cái)政扶持政策，推動(dòng)興延高速等5個(gè)項(xiàng)目納入財(cái)政部第二批示范項(xiàng)目名單，涉及總投資1216.8億元。政府采購(gòu)及購(gòu)買(mǎi)服務(wù)范圍擴(kuò)大。明確政府采購(gòu)支持京津冀協(xié)同發(fā)展、“中小微”企業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)項(xiàng)目，探索構(gòu)建準(zhǔn)入門(mén)檻、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等相對(duì)統(tǒng)一的京津冀聯(lián)合采購(gòu)大市場(chǎng)。編制完成2016-2017年市級(jí)政府向社會(huì)力量購(gòu)買(mǎi)服務(wù)指導(dǎo)性目錄,比上年增加10項(xiàng)服務(wù)事項(xiàng)；組織制定文化等領(lǐng)域的政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)實(shí)施方案，推動(dòng)實(shí)施大學(xué)生培訓(xùn)指導(dǎo)等一批示范項(xiàng)目。政府引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式創(chuàng)新。進(jìn)一步厘清政府與市場(chǎng)關(guān)系，整合現(xiàn)有市政府以股權(quán)投資、基金等方式投入的產(chǎn)業(yè)資金，統(tǒng)籌設(shè)立北京市政府投資引導(dǎo)基金，引入專(zhuān)業(yè)管理團(tuán)隊(duì)對(duì)基金實(shí)施市場(chǎng)化運(yùn)作，引導(dǎo)撬動(dòng)社會(huì)資本投入符合首都戰(zhàn)略定位的關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)。公用事業(yè)補(bǔ)貼改革縱深推進(jìn)。實(shí)施地面公交補(bǔ)貼機(jī)制改革，根據(jù)地面公交事權(quán)目錄清單，劃分政府與企業(yè)的保障責(zé)任，嚴(yán)格限定補(bǔ)貼范圍；推動(dòng)中心城區(qū)污水處理特許經(jīng)營(yíng)服務(wù)協(xié)議簽訂，實(shí)現(xiàn)財(cái)政運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼方式向政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)方式轉(zhuǎn)變；明確軌道交通補(bǔ)貼機(jī)制改革思路，探索提升公共服務(wù)供給效率的有效路徑。

3.預(yù)算執(zhí)行約束進(jìn)一步強(qiáng)化。盤(pán)活存量體現(xiàn)力度。通過(guò)收回以前年度資金，撤銷(xiāo)財(cái)政專(zhuān)戶的方式，積極盤(pán)活存量資金用于全市重點(diǎn)項(xiàng)目，截至2015年底，全市財(cái)政存量資金較2014年底降低89.4%；加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，強(qiáng)化中央轉(zhuǎn)移支付資金支出管理，建立約談考核通報(bào)制度，提升預(yù)算執(zhí)行的均衡性和效益性；累計(jì)開(kāi)展七期國(guó)庫(kù)現(xiàn)金運(yùn)作，降低庫(kù)款規(guī)模、增加政府收益。收支監(jiān)控更加嚴(yán)格。納入非稅收入收繳改革范圍的單位增加到960家；市級(jí)近1400家預(yù)算單位全部實(shí)行電子化支付管理，全市194個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部納入集中支付范圍，確保預(yù)算資金安全高效支付。強(qiáng)化部門(mén)內(nèi)控制度。市屬148家一級(jí)行政事業(yè)單位和16個(gè)區(qū)全部啟動(dòng)內(nèi)部控制規(guī)范的實(shí)施工作，防范經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

4.重點(diǎn)改革任務(wù)進(jìn)一步落地。政府性債務(wù)管理不斷完善。出臺(tái)本市加強(qiáng)政府性債務(wù)管理的實(shí)施意見(jiàn)，完善債務(wù)管理工作機(jī)制，成功發(fā)行1178億元地方政府債券，并全部納入預(yù)算管理。中期財(cái)政規(guī)劃管理正式啟動(dòng)。編制市級(jí)2016-2018年中期財(cái)政規(guī)劃，市水務(wù)局、市教委等12家單位試點(diǎn)編制2016-2018年部門(mén)三年滾動(dòng)財(cái)政規(guī)劃，提高預(yù)算前瞻性?？?jī)效評(píng)價(jià)力度繼續(xù)加大。財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)和事前績(jī)效評(píng)估資金規(guī)模分別比上年增加36.4%和21.1%；對(duì)當(dāng)年績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“一般”以下的部門(mén)，相應(yīng)扣減其下年度預(yù)算控制數(shù)；對(duì)百萬(wàn)畝平原造林工程開(kāi)展財(cái)政政策績(jī)效評(píng)價(jià)。競(jìng)爭(zhēng)性配置試點(diǎn)范圍擴(kuò)大。選擇34個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展財(cái)政資金競(jìng)爭(zhēng)性配置試點(diǎn)，以競(jìng)爭(zhēng)公開(kāi)的方式促進(jìn)資金科學(xué)分配。“營(yíng)改增”改革試點(diǎn)穩(wěn)步推進(jìn)。“營(yíng)改增”試點(diǎn)改革企業(yè)戶數(shù)達(dá)到62.4萬(wàn)戶，約97%的試點(diǎn)納稅人稅負(fù)下降或持平，進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活力。

5.法治透明預(yù)算建設(shè)步伐進(jìn)一步加快。預(yù)決算信息透明度提高。建立公開(kāi)口徑、格式、時(shí)間、方式“四統(tǒng)一”的公開(kāi)機(jī)制；2015年，公開(kāi)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算的部門(mén)由2014年的98家增至118家，公開(kāi)上年部門(mén)決算的部門(mén)由2014年的88家增至119家；首次實(shí)現(xiàn)按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目公開(kāi)基本支出，并按地區(qū)、按項(xiàng)目公開(kāi)市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付信息。接受監(jiān)督更加深入。參與重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估的代表、委員人數(shù)比上年增加59人；依法履行預(yù)算調(diào)整程序，將新增及置換債務(wù)等重大事項(xiàng)向市人大常委會(huì)報(bào)告；全年配合各級(jí)審計(jì)部門(mén)開(kāi)展審計(jì)任務(wù)10余項(xiàng)，認(rèn)真落實(shí)審計(jì)意見(jiàn)并積極整改。

各位代表，冷靜審視新形勢(shì)、新任務(wù)和新要求,我們清醒地看到，財(cái)政工作仍存在一定差距，主要體現(xiàn)在：財(cái)稅改革進(jìn)程與政府職能轉(zhuǎn)變、利益格局調(diào)整、配套政策銜接等多種因素交織，使得改革任務(wù)更加復(fù)雜艱巨；稅制改革步伐加快、新常態(tài)下經(jīng)濟(jì)增速放緩以及部分傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)退出，使得本市稅源結(jié)構(gòu)面臨深度調(diào)整；政府間事權(quán)和支出責(zé)任劃分尚需理順，政府資金引導(dǎo)金融資本、產(chǎn)業(yè)資本仍有“越位”和“缺位”之處，厘清政府與市場(chǎng)的職責(zé)邊界是一項(xiàng)長(zhǎng)期任務(wù)。此外，審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督及績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程中也發(fā)現(xiàn)，部分領(lǐng)域年初預(yù)算下達(dá)率偏低、資金使用效益不高，部分預(yù)算管理主體責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)、預(yù)算編制執(zhí)行不規(guī)范等問(wèn)題依然存在。下一步，我們將高度重視，繼續(xù)采取有效措施，努力加以解決。

各位代表，2015年是全面完成“十二五”規(guī)劃的收官之年。五年來(lái)，在首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展的帶動(dòng)下，本市財(cái)政收入年均增速達(dá)到14.9%，以金融業(yè)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)為主體的第三產(chǎn)業(yè)財(cái)政收入比重穩(wěn)定在八成以上，財(cái)政收入呈現(xiàn)“質(zhì)優(yōu)、速穩(wěn)”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。開(kāi)源節(jié)流的理財(cái)觀念得到貫徹，“三公”經(jīng)費(fèi)規(guī)模較2011年下降27.5%，教育、醫(yī)療等民生支出占比提高到八成以上，有效推動(dòng)了棚戶區(qū)改造、新機(jī)場(chǎng)建設(shè)、人口調(diào)控等一系列重大任務(wù)順利實(shí)施，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)優(yōu)化。財(cái)稅改革著眼服務(wù)全局，一是稅制改革釋放了經(jīng)濟(jì)活力，2012年“營(yíng)改增”改革以來(lái)累計(jì)減稅1037億元，一系列對(duì)小微企業(yè)和居民的稅費(fèi)減免優(yōu)惠政策落地，減輕了企業(yè)和個(gè)人負(fù)擔(dān)；二是預(yù)算管理制度改革創(chuàng)新了政府資金保障方式，全口徑預(yù)算體系初步建立，政府性債務(wù)逐步納入預(yù)算管理，中期財(cái)政規(guī)劃啟動(dòng)試編，預(yù)決算信息公開(kāi)范圍不斷擴(kuò)大，預(yù)算績(jī)效管理深度拓展，預(yù)算管理制度日趨完善；三是財(cái)政體制運(yùn)行效能進(jìn)一步提高，財(cái)政轉(zhuǎn)移支付與區(qū)人口調(diào)控、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的掛鉤機(jī)制初步建立，一般性轉(zhuǎn)移支付占比穩(wěn)步提高，對(duì)市區(qū)協(xié)同發(fā)展的帶動(dòng)作用進(jìn)一步增強(qiáng)，為實(shí)施好“十三五”規(guī)劃奠定了基礎(chǔ)。

展望“十三五”，財(cái)政工作將全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)及市委十一屆八次、九次全會(huì)精神，牢固樹(shù)立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，把握好國(guó)家戰(zhàn)略、首都發(fā)展與財(cái)政職能之間的關(guān)系，向統(tǒng)籌、改革、監(jiān)管要效益，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，發(fā)揮好治理基礎(chǔ)和重要支柱作用：統(tǒng)籌稅收、非稅、債務(wù)等收入來(lái)源，在有序疏解非首都功能、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式中培育新興財(cái)源，特別是結(jié)合中央關(guān)于稅制改革的總體部署，加強(qiáng)政策研究，摸清家底，研判影響，做好改革銜接準(zhǔn)備，促進(jìn)財(cái)政收入可持續(xù)增長(zhǎng)；完善財(cái)政政策體系，加強(qiáng)財(cái)政支出政策研究，合理配置財(cái)政資源，形成與補(bǔ)齊發(fā)展短板、提升城市品質(zhì)等發(fā)展任務(wù)相契合的支出保障格局；深化財(cái)稅體制改革，全面落實(shí)本市預(yù)算管理制度改革重點(diǎn)任務(wù)，在明確事權(quán)和支出責(zé)任的基礎(chǔ)上完善市與區(qū)財(cái)政管理體制，積極構(gòu)建符合首都特色的地方稅體系，為本市率先全面建成小康社會(huì)、建設(shè)國(guó)際一流的和諧宜居之都提供物質(zhì)基礎(chǔ)和制度保障。